方正中期：鐵礦石或承壓下探 近日有大幅波動

時間：2015-04-03 01:59:32 來源：生意社 點擊量：163

　　生意社03月30日訊

　　期貨：鐵礦石1509周一承壓續跌，收409(-13)，總增倉3.5萬余手，成交量降低。前十名資金流向：近月部分空頭集中減倉；遠月空頭部分集中大幅增減調倉、延續增倉，持倉集中度增大，多頭部分集中減倉、持倉集中度續降；空頭延續增倉壓盤，多頭挺價力度不足；短期或延續承壓震蕩調整，防范短線資金減倉反彈波動，注意400-415區資金增減流向。

　　現貨：短期港口庫存重回一億噸。港口61.5%PB粉報價(濕噸)部分下調：曹妃甸420(0)，日照415(0)，連云港420(0)；7月新加坡掉期50.91(美元/噸)(微調)、普氏62%鐵礦石指數53()，BDI指數(航運)上漲。近期鋼坯建材沖高回落，礦石港口庫存維持高位、成交一般，受環保治污鋼廠減產影響，國內大礦政策偏弱，港口市場維持承壓弱勢調整格局。澳礦業大亨因呼吁鐵礦石限產提價遭調查；受原油跌價等影響，力拓表示鐵礦石噸礦成本僅約17美元，將延續擴產計劃，礦石承壓。

　　簡要策略：鐵礦石1509短期或延續承壓震蕩調整，防范短線資金減倉反彈波動，注意400-415區資金增減流向：波段操作：持空20%，站穩416平空，若430-450區附近承壓則補空。操作細節可咨詢中期鋼鐵產業策略部136-7209-7663。短線：補空至30%，站穩416平空，若425-450區承壓則補空，400附近及以下減空。

　　策略分析：近期受港口庫存偏高、環保治污需求減少預期、2季度外礦新增產能投放預期等因素影響，期、現貨承壓弱勢調整格局。短期建材期現貨承壓調整，礦石空頭反彈平臺壓力區增倉打壓，盤面承壓回落，短期行情或延續震蕩下跌態勢，防范400關口破位洗盤波動，后期注意后期鋼廠復產對盤面影響，細節可電話咨詢；我部門深入一線調研，研判期、現貨中長線布局策略方案，專注量化交易實戰，策略指導交易。

　　提示：樓市新政：住房供應偏多市縣減少住宅用地供應。國土資源部、住建部聯合下發《關于優化2015年住房及用地供應結構促進房地產市場平穩健康發展的通知》，要求2015年各地有供、有限，合理安排住房和其用地供應規模；優化住房供應套型，促進用地結構調整；多措并舉，統籌保障性安居工程建設；部門聯動，加大市場秩序和供應實施監督力度。3月匯豐中國制造業PMI初值49.2，低于預期50.5。4.1/三9:00公布中國制造業和非制造業采購經理指數月度報告

　　建議結合我部門每日礦焦鋼資金流向報告研判行情。對相關策略有興趣者歡迎交流。聯系方式：方正中期鋼鐵產業策略部王永良13672097663 022-5830.8200/8201(注意：本報告策略盤中或有調整，如有問題及時電話溝通，以防出現風險。未獲研究部授權，任何人不得對本報告進行任何形式的發布)

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