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五、金融  


期指
1、基本面：英央行十年來(lái) 加息25個(gè)基點(diǎn)，國(guó)內(nèi)債市收益率易升難降，兩融余額破萬(wàn)億，在金融降杠桿環(huán)境下，后續(xù)增量有限，目前市場(chǎng)熱點(diǎn)減少，指數(shù)高位回落；偏空
2、兩融余額：截止1日，為 億元，較前一交易日增加 億元；偏多
3、基差：IF1710貼水 點(diǎn)，IH1711升水 點(diǎn)， IC1711貼水 點(diǎn)；中性
4、盤(pán)面： IF >IH> IC， IF、IH站上20日均線，IC在20日均線下方；中性
5、主力持倉(cāng)：IF 主力多增，IH主力相等；偏多
6、結(jié)論：目前市場(chǎng)主要邏輯依舊以業(yè)績(jī)?yōu)橹鳎瑹狳c(diǎn)有所減少，指數(shù)高位調(diào)整，短期防范風(fēng)險(xiǎn)為主； IF1711：3970-4020區(qū)間操作；IH1711：2780-2820區(qū)間操作，IC1711：觀望為主。


期債：
1、基本面：三季度GDP增速放緩至 %；10月官方制造業(yè)PMI為 %，環(huán)比回落 個(gè)百分點(diǎn)；偏多。
2、資金面：周四央行暫停公開(kāi)市場(chǎng)操作，單日凈回籠1400億,資金面延續(xù)寬松，銀行間質(zhì)押式回購(gòu)利率悉數(shù)下跌；偏多。
3、基差：TF主力活躍CTD170021基差為 ，T主力活躍CTD170020基差為 ，均升水期貨；偏多。
4、庫(kù)存：TF、T主力合約可交割券余額分別為 億、 億，與前一交易日持平；中性。
5、盤(pán)面：TF、T主力均在20日線下方運(yùn)行；偏空。
6、主力持倉(cāng)：TF主力前20席位多頭減倉(cāng)多于空頭；偏空。T主力前20席位空頭減倉(cāng)多于多頭；偏多。
7、結(jié)論：央行公開(kāi)市中國(guó)江西場(chǎng)重返凈回籠，但月初資金面依舊維持偏松態(tài)勢(shì)，期債超跌 有望繼續(xù)修復(fù)。鑒于市場(chǎng)情緒整體仍偏謹(jǐn)慎，建議投資者觀望為主。T1712:觀望為主，壓力 ，支撐